Excel2003函数:ODDLPRICE

2017-04-03        OfficePP.com    0

Excel2003函数:ODDLPRICE
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返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券(长期或短期)的价格。 如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载分析工具库加载宏。 操作方法 在工具菜单上,单击加载宏

返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券(长期或短期)的价格。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法

  1. 在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
  2. 在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
  3. 如果必要,请遵循安装程序中的指示。

语法

ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)

要点  应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

Settlement    为有价证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity    为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Last_interest    为有价证券的末期付息日。

Rate    为有价证券的利率。

Yld    为有价证券的年收益率。

Redemption    为面值 $100 的有价证券的清偿价值。

Frequency    为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis    日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360

说明
  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统
  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
  • Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。
  • 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期,函数 ODDLPRICE 返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 rate < 0 或 yld < 0,函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!。
  • 必须满足下列日期条件,否则,函数 ODDLPRICE 返回错误值 #NUM!。

    maturity > settlement > last_interest

示例

如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。

操作方法

  1. 创建空白工作簿或工作表。
  2. 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。

    从帮助中选取示例

    从帮助中选取示例。

  3. 按 Ctrl+C。
  4. 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。
  5. 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。

 
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A B
数据 说明(结果)
2008-2-7 成交日
2008-6-15 到期日
2007-10-15 末期付息日
3.75% 付息利率
4.05% 年收益率
$100 清偿价值
2 按半年期支付(请参见上面的信息)
0 以 30/360 为日计数基准(请参见上面的信息)
公式 说明(结果)
=ODDLPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9) 对于上述条件下的债券,末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券(长期或短期)的价格 (99.87829)



        
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