Excel2003函数:RECEIVED

2017-04-03        OfficePP.com    0

Excel2003函数:RECEIVED
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返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。 如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载分析工具库加载宏。 操作方法 在工具菜单上,单击加载宏。 在可用加载宏列表中

返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法

  1. 在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
  2. 在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
  3. 如果必要,请遵循安装程序中的指示。

语法

RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)

要点  应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

Settlement    为证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity    为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Investment    为有价证券的投资额。

Discount    为有价证券的贴现率。

Basis    日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360

说明
  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统
  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
  • Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 RECEIVED 将返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0,函数 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 RECEIVED 将返回错误值 #NUM!。
  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 RECEIVED 将返回错误值 #NUM!。
  • 函数 RECEIVED 的计算公式如下:

    公式

    式中:

    B = 一年之中的天数,取决于年基准数。

    DIM = 发行日与到期日之间的天数。

示例

如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。

操作方法

  1. 创建空白工作簿或工作表。
  2. 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。

    从帮助中选取示例

    从帮助中选取示例。

  3. 按 Ctrl+C。
  4. 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。
  5. 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。

 
1
2
3
4
5
6
A B
数据 说明
2008-2-15 成交(发行)日
2008-5-15 到期日
1,000,000 有价证券的投资额
5.75% 有价证券的贴现率
2 以实际天数/360 为日计数基准(请参见上面的信息)
公式 说明(结果)
=RECEIVED(A2,A3,A4,A5,A6) 到期收回的金额 (1014584.654)



        
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